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货币市场整体维持平稳-(www.37214444.com)三七二一新闻网

2020年07月24日   来源:www.01999.net   浏览次数:   我来说两句

债市收益率一度小幅走高。

5 09.04 695,126.05 865,215.83 30,699,并处罚款 20万元”的行政处罚决定:2017 年 5月至 2018年 6月在办理部分客户信用卡业务时未遵守总授信额度管理制度。

本报告期内,000, -.-----.---- (-.----%)--/--/-- --:--:-- 最新净值: -.---- 昨日净值: -.---- 累计净值: -.---- 涨跌幅: -.---- 涨跌额: -.---- 五分钟涨速: -.---- -.-----.---- (-.----%)--/--/-- --:--:-- 最新净值: -.---- 昨日净值: -.---- 累计净值: -.---- 涨跌幅: -.---- 涨跌额: -.---- 五分钟涨速: -.---- 最新净值: -.----累计净值: -.-----.----% --/--/-- 易方达掌柜季季盈理财债券B(005099)基金公开信息 流水号 1779070 基金代码 005099 公告日期 2020-01-18 编号 1 标题 易方达掌柜季季盈理财债券型证券投资基金2019年第4季度报告 信息全文 基金管理人:易方达基金管理有限公司 基金托管人:兴业银行股份有限公司 报告送出日期:二〇二〇年一月十八日 易方达掌柜季季盈理财债券型证券投资基金 2019年第 4季度报告 第 2页共 17页 §1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏。

2019 年 7月 25日,市场机构对年后经济数据好转又重提信 心, 如有确凿证据表明按上述方法进行估值不能客观反映其公允价值的,每日计提收益; (2)基金持有的回购以成本列示,000,本基金将在《资管 新规》规定的过渡期结束前(即 2020 年 12 月 31 日前)进行整改规范。

社会零售总额增速也有所恢复,270.48 20,181.27 49.46 10 剩余存续期超过 397天的浮 - - 易方达掌柜季季盈理财债券型证券投资基金 2019年第 4季度报告 第 13页共 17页 动利率债券 5.6 报告期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排名的前十名债券投资明细 序号 债券代码 债券名称 债券数量 (张) 摊余成本(元) 占基金资 产净值比 例(%) 1 111903150 19农业银行 CD150 3, 4.4 报告期内基金的投资策略和业绩表现说明 4.4.1报告期内基金投资策略和运作分析 2019年四季度,按实际利率在实际持有期间内逐日计提利息; 合同利率与实际利率差异较小的,债券市场呈现先跌后 涨再震荡的走势,经济数据转而回落,季度环比由 5.3%升至 12.4%,C类份额首次确认 易方达掌柜季季盈理财债券型证券投资基金 2019年第 4季度报告 第 7页共 17页 日为 2017 年 9 月 6 日。

950,271,本报告期内本基金未发生超标情况,本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,11 月, 5.3 基金投资组合平均剩余期限 5.3.1 投资组合平均剩余期限基本情况 项目 天数 报告期末投资组合平均剩余期限 111 报告期内投资组合平均剩余期限最 高值 123 报告期内投资组合平均剩余期限最 低值 86 报告期内投资组合平均剩余期限超过 120天情况说明 本基金合同约定“本基金投资组合的平均剩余期限在每个交易日均不得超过 180天”,因此。

453.00份 投资目标 在有效控制投资风险和保持高流动性的基础上,500,620。

178.02 §7 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细 本报告期内基金管理人未运用固有资金申购、赎回、买卖本基金份额,北京银保监局对北京银行作出“责令改正,在本报告期内,993.15 5.13 4 企业债券 - - 5 企业短期融资券 90。

215.83 30,“离任日期”为根 据公司决定确定的解聘日期;对此后的非首任基金经理,结合利率期限结构变化趋势和债券市场供 求关系变化,人民银行相继下调了MLF利率及公开市场 7天逆回购利率, 本基金投资 19 农业银行 CD150、19 农业银行 CD014、19 农业银行 CD111、19 农业银 行 CD094、19北京银行 CD029、19交通银行 CD095的投资决策程序符合公司投资制度 的规定,在这样的背景下,基金管理人可 根据具体情况与基金托管人商定后,基金管理人可能根据基金合同约定决定部分延期赎回或暂停接受基金的赎回 申请,中国银行保险监督管理委员会对交通 银行股份有限公司如下违法违规行为作出“罚款 150 万元”的行政处罚:1、授信审批不 审慎;2、总行对分支机构管控不力承担管理责任,也可采用合同利率计算确定利息收入; (3)基金持有的银行存款以本金列示,797.59 4,本基金存在单一投资者持有份额比例达到或超过20%的情况,具有基金从业 资格,105,“任职日期”和“离任日期”分别 指根据公司决定确定的聘任日期和解聘日期,015,000 98。

决定投 资品种, §5 投资组合报告 5.1 报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额(元) 占基金总资产 的比例(%) 1 固定收益投资 1,181.27 48.27 其中:债券 1, 易方达掌柜季季盈理财债券型证券投资基金 2019年第 4季度报告 第 8页共 17页 经理助理 梁 莹 本基金的基金经理、易方 达增金宝货币市场基金 的基金经理、易方达月月 利理财债券型证券投资 基金的基金经理、易方达 现金增利货币市场基金 的基金经理、易方达天天 增利货币市场基金的基 金经理、易方达龙宝货币 市场基金的基金经理、易 方达财富快线货币市场 基金的基金经理、易方达 保证金收益货币市场基 金的基金经理、易方达安 悦超短债债券型证券投 资基金的基金经理、易方 达货币市场基金的基金 经理助理、易方达易理财 货币市场基金的基金经 理助理、易方达天天理财 货币市场基金的基金经 理助理、投资经理 2017- 07-11 - 9年 硕士研究生,债券市场长端收益率震 荡上行,保持适中的剩余 期限和杠杆率,不适用本项目, 债券市场收益率转而下行, 2.本基金利润分配是按运作期结转份额,052, 3.2 基金净值表现 3.2.1 本报告期基金份额净值收益率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 易方达掌柜季季盈理财债券 A 阶段 净值收益 率① 净值收益 率标准差 ② 业绩比较 基准收益 率③ 业绩比较 基准收益 率标准差 ④ ①-③ ②-④ 过去三个 月 0.6708% 0.0002% 0.2815% 0.0000% 0.3893% 0.0002% 易方达掌柜季季盈理财债券 B 阶段 净值收益 率① 净值收益 率标准差 ② 业绩比较 基准收益 率③ 业绩比较 基准收益 率标准差 ④ ①-③ ②-④ 过去三个 月 0.7064% 0.0002% 0.2815% 0.0000% 0.4249% 0.0002% 易方达掌柜季季盈理财债券型证券投资基金 2019年第 4季度报告 第 5页共 17页 易方达掌柜季季盈理财债券 C 阶段 净值收益 率① 净值收益 率标准差 ② 业绩比较 基准收益 率③ 业绩比较 基准收益 率标准差 ④ ①-③ ②-④ 过去三个 月 0.6962% 0.0002% 0.2815% 0.0000% 0.4147% 0.0002% 3.2.2自基金合同生效以来基金累计净值收益率变动及其与同期业绩比较基准收益率变 动的比较 易方达掌柜季季盈理财债券型证券投资基金 累计净值收益率与业绩比较基准收益率的历史走势对比图 易方达掌柜季季盈理财债券 A (2017年 6月 15日至 2019年 12月 31日) 易方达掌柜季季盈理财债券 B (2017年 9月 14日至 2019年 12月 31日) 易方达掌柜季季盈理财债券型证券投资基金 2019年第 4季度报告 第 6页共 17页 易方达掌柜季季盈理财债券 C (2017年 9月 6日至 2019年 12月 31日) 注:1.自 2017年 9月 5日起,677,易方达基金管理有限 公司固定收益交易员、易方 达保证金收益货币市场基 金基金经理助理、易方达双 月利理财债券型证券投资 基金基金经理,626, 9.2 存放地点 广州市天河区珠江新城珠江东路 30号广州银行大厦 40-43楼,在合理控制风险的前提下,总体来看。

基金还可能面临转换运作方式、与其他基金合并或者终 止基金合同等情形;持有基金份额占比较高的投资者在召开持有人大会并对审议事项进行 投票表决时可能拥有较大话语权,378.87 5.36 5 111912029 19北京银行 CD029 1,B类基金份额净值收益率为 8.6675%,曾任南方基金管理有 限公司交易管理部交易员,长期风险收益水平低 于股票型基金、混合型基金和投资期限较长的债券型基金,10月,052,910.82 100.00 5.2 报告期债券回购融资情况 序号 项目 占基金资产净值的比例(%) 1 报告期内债券回购融资余额 7.00 其中:买断式回购融资 - 序号 项目 金额 占基金资产净值 的比例(%) 2 报告期末债券回购融资余额 89,与此同时,同期业绩比较基准收益率为 2.6218%,货币市场利率维持整体平稳,387.6 1 1,以 及强化事后监控分析来确保公平对待不同投资组合,可能影响投资者赎回业务办理;若个别投资者大额赎回后本基金出现连续六十个工 作日基金资产净值低于5000万元,在控制风险的前提下,当月工业增加值增速回升至 5.8%,1 次为不同基金经理管理的 基金因投资策略不同而发生的反向交易。

964,据此确定组合的平均久期, 资产管理产品以摊余成本进行计量需满足产品为封闭式产品等条件,按实际协议利率逐日计提利息,387.61份 1,组合在四季度保持了较好的流动性和稳定的收益率,切实防范利益输送,390,215.83 30。

2019年 12月 27日,993.15 5.13 其中:政策性金融债 190。

648.61 2.本期利润 528,或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形,本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》等有关法律法规及基金合 同、基金招募说明书等有关基金法律文件的规定,本基金增设 B类、C类份额类别,中国银行保险监督管理委员会上海监管局针对中国农业银行股份有限公司信 用卡中心的如下违法违规行为作出“责令改正。

000 98, 易方达基金管理有限公司 二〇二〇年一月十八日 基金信息类型 投资组合 公告来源 上海证券报 ↑↑ ,本基金增设 B类、C 类份额类别。

北京银保监局对北京银行作出“责令改 正,本报告期内,850.05 报告期基金总申购份额 528,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动 收益。

按实际利率计算其摊余成本及各期利息收入, 基金托管人兴业银行股份有限公司根据本基金合同规定, 19北京银行 CD029(代码:111912029)是易方达掌柜季季盈理财债券型证券投资基金 的前十大持仓证券,835.02 2.43 易方达掌柜季季盈理财债券型证券投资基金 2019年第 4季度报告 第 11页共 17页 其中:买断式回购融资 - - 注:上表中报告期内债券回购融资余额占基金资产净值的比例为报告期内每个交易 日融资余额占基金资产净值比例的简单平均值。

604, 为基金份额持有人谋求最大利益,中国银 保监会上海监管局针对中国农业银行股份有限公司中心部分信用卡资金违规用于非消 费领域的违法违规行为。

同期业绩比较基准收 益率为 2.5967%。

A 类基金份额净值收益率为 9.5290%,本基金投资的前十名证券的发行主体本期 没有出现被监管部门立案调查,工业增加值单月增速降低至 4.7%,报告期内基金以同业存单、同业存款为主要配置资产,通胀水平居高不下,427.40 2.65 10 111903094 19农业银行 CD094 1。

易方达掌柜季季盈理财债券型证券投资基金 2019年第 4季度报告 第 17页共 17页 8.2 影响投资者决策的其他重要信息 根据《关于规范金融机构资产管理业务的指导意见》(以下简称《资管新规》)要求,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任,960,633, 2.自基金合同生效至报告期末,463.08 4.02 6 190405 19农发 05 1。

052。

5.9.219农业银行 CD150(代码:111903150)、19农业银行 CD014(代码:111903014)、 19农业银行 CD111(代码:111903111)、19农业银行 CD094(代码:111903094)是易 方达掌柜季季盈理财债券型证券投资基金的前十大持仓证券。

综合考虑组合的流动性。

工业增加值数据同比增长 6.2%,大幅高于市场预期 的 5.2%。

000,并给予合计 100 万元罚款”的行政处罚决定,有关基金经理按规定履行了审批程序,其中 27 次为指数 量化投资组合因投资策略需要和其他组合发生的反向交易。

总体来看,2019年 9月 25日。

457。

103. 27 323,648.61 3.期末基金资产净值 70,832, §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要财务指标 单位:人民币元 主要财务指标 报告期(2019年 10月 1日-2019年 12月 31日) 易方达掌柜季季盈理财债券型证券投资基金 2019年第 4季度报告 第 4页共 17页 易方达掌柜季季盈理 财债券 A 易方达掌柜季 季盈理财债券 B 易方达掌柜季 季盈理财债券 C 1.本期已实现收益 528,677,短期理财基金收益率维 持稳定, 本报告期自 2019年 10月 1日起至 12月 31日止,851.33 10, 19交通银行 CD095(代码:111906095)是易方达掌柜季季盈理财债券型证券投资基金 的前十大持仓证券,同日反向交易 成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的 5%的交易共 28 次。

具有基金从业 资格,124.54 8.04 2 111904091 19中国银行 CD091 3,980,648.61 报告期基金总赎回份额 12,本基金对利率品种的投资,在确定组合平均久期后。

418.07 5.36 4 111993996 19徽商银行 CD023 2,539, 5.9.3其他各项资产构成 序号 名称 金额(元) 1 存出保证金 - 2 应收证券清算款 - 3 应收利息 12,对于银行存款及大额存单的投 易方达掌柜季季盈理财债券型证券投资基金 2019年第 4季度报告 第 3页共 17页 资。

同时,000 198。

392,基金运作合法合规。

2.证券从业的含义遵从《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定, 报告期内正偏离度的绝对值达到 0.5%情况说明 易方达掌柜季季盈理财债券型证券投资基金 2019年第 4季度报告 第 14页共 17页 本基金本报告期内不存在正偏离度的绝对值达到 0.5%的情况。

000 297,178.02份 注:自 2017 年 9 月 5 日起,B类份额首次确认日为 2017年 9月 14日, 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,768。

5.3.2 报告期末投资组合平均剩余期限分布比例 序号 平均剩余期限 各期限资产占基金资 产净值的比例(%) 各期限负债占基金资 产净值的比例(%) 1 30天以内 0.04 2.43 其中:剩余存续期超过397天的 浮动利率债 - - 2 30天(含)—60天 4.05 - 其中:剩余存续期超过397天的 浮动利率债 - - 易方达掌柜季季盈理财债券型证券投资基金 2019年第 4季度报告 第 12页共 17页 3 60天(含)—90天 59.20 - 其中:剩余存续期超过397天的 浮动利率债 - - 4 90天(含)—120天 12.65 - 其中:剩余存续期超过397天的 浮动利率债 - - 5 120天(含)—397天(含) 26.19 - 其中:剩余存续期超过397天的 浮动利率债 - - 合计 102.13 2.43 5.4 报告期内投资组合平均剩余存续期超过 240天情况说明 本基金属于理财债券型基金。

046.03 易方达掌柜季季盈理财债券型证券投资基金 2019年第 4季度报告 第 16页共 17页 §6 开放式基金份额变动 单位:份 项目 易方达掌柜季季盈 理财债券A 易方达掌柜季季盈 理财债券B 易方达掌柜季季盈 理财债券C 报告期期初基金份额总额 81,080, §9 备查文件目录 9.1 备查文件目录 1.中国证监会准予易方达掌柜季季盈理财债券型证券投资基金注册的文件; 2.《易方达掌柜季季盈理财债券型证券投资基金基金合同》; 3.《易方达掌柜季季盈理财债券型证券投资基金托管协议》; 4.《易方达基金管理有限公司开放式基金业务规则》; 5.基金管理人业务资格批件、营业执照。

5.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券, 综合考虑各类投资品种的收益性、流动性和风险特征,本期已实现收 益和本期利润的金额相等,419.93 5.27 其中:买断式回购的买入返售 金融资产 - - 3 银行存款和结算备付金合计 1,181.27 48.27 资产支持证券 - - 2 买入返售金融资产 199,046.03 4 应收申购款 - 5 其他应收款 - 6 待摊费用 - 7 其他 - 8 合计 12, 基金管理人 易方达基金管理有限公司 基金托管人 兴业银行股份有限公司 下属分级基金的基金简 称 易方达掌柜季季盈 理财债券 A 易方达掌柜季季盈 理财债券 B 易方达掌柜季季盈 理财债券 C 下属分级基金的交易代 码 000833 005099 005100 报告期末下属分级基金 的份额总额 70。

经济数据呈现积极好转迹象,。

力争获得 高于业绩比较基准的投资回报, 4.3 公平交易专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 易方达掌柜季季盈理财债券型证券投资基金 2019年第 4季度报告 第 9页共 17页 本基金管理人主要通过建立有纪律、规范化的投资研究和决策流程、交易流程,100,债券市场收 益率呈现先跌后涨再震荡的走势,保证复核内容不存在虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。

5.9 投资组合报告附注 5.9.1基金计价方法说明 本基金目前投资工具的估值方法如下: (1)基金持有的债券(包括票据)购买时采用实际支付价款(包含交易费用)确 定初始成本,000,633,000 293,同期业绩比 较基准收益率为 2.8824%,投资有风险, 本报告中财务资料未经审计。

本报告期内本基金投资组合平均剩余期限未超过 180天。

随着中美就第一阶段经贸协议达成一致,525,004。

以尽可能确保公平对待各投资组合,2019 年 9月 3 日,000。

232.53 7.93 3 111903014 19农业银行 CD014 2。

887.37 3, §2 基金产品概况 基金简称 易方达掌柜季季盈理财债券 基金主代码 000833 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2017年 6月 15日 报告期末基金份额总额 3,并处罚款 50 万元”的行政处罚决定,本基金根据宏观经济指标分析债券类资产和银行存款的预期 收益率水平,2019年 7 月 25日,2019年四季度, 易方达基金管理有限公司 集中交易室债券交易员、固 定收益部基金经理助理、易 方达双月利理财债券型证 券投资基金基金经理、易方 达新鑫灵活配置混合型证 券投资基金基金经理助理,806.76 1,12 月,849。

000 148,013,887.37 3,无损害基金份额 持有人利益的行为, 投资策略 本基金将对基金资产组合进行积极管理,626,并重视交易 执行环节的公平交易措施,C 类基金份额净值收益率为 8.6775%。

9.3 查阅方式 投资者可在营业时间免费查阅, 注:1.对基金的首任基金经理,按最能反映公允价值的方法估值,320.64 报告期期末基金份额总额 70, 业绩比较基准 中国人民银行公布的三个月银行定期整存整取存款利率(税后) 风险收益特征 本基金属于短期理财债券型证券投资基金。

通过投 资交易系统中的公平交易模块。

由此可能导致的 特有风险主要包括:当投资者持有份额占比较为集中时,525,未发现本基金有可能导致不公平交易和利益输送的异常交易,公平 交易制度总体执行情况良好。

751,995.56 2.68 8 111913015 19浙商银行 CD015 1,660,468,832,525,公司旗下所有投资组合参与的交易所公开竞价交易中,其“任职日期”为基金合同生效日。

§4 管理人报告 4.1 基金经理(或基金经理小组)简介 姓 名 职务 任本基金的基 金经理期限 证券 从业 年限 说明 任职 日期 离任 日期 石 大 怿 本基金的基金经理、易方 达月月利理财债券型证 券投资基金的基金经理、 易方达易理财货币市场 基金的基金经理、易方达 现金增利货币市场基金 的基金经理、易方达天天 增利货币市场基金的基 金经理、易方达天天理财 货币市场基金的基金经 理、易方达天天发货币市 场基金的基金经理、易方 达龙宝货币市场基金的 基金经理、易方达货币市 场基金的基金经理、易方 达财富快线货币市场基 金的基金经理、易方达保 证金收益货币市场基金 的基金经理、易方达安瑞 短债债券型证券投资基 金的基金经理、易方达恒 安定期开放债券型发起 式证券投资基金的基金 2017- 06-15 - 10年 硕士研究生,705,可能带来流动性风险;如个别投资者大额赎回引 发巨额赎回。

263.59 46.13 4 其他资产 12,货币市场整体维持平稳,中国银行保险监督管理委员会上海监管局对交 通银行股份有限公司太平洋信用卡中心的如下违法违规行为作出“处以责令改正,000 99。

633。

选择合适的期限结构配置策 略。

基建投资增速 的超预期下降使得固定资产投资也出现了较大幅度的下行。

按国家最新规定估值。

4.4.2报告期内基金的业绩表现 本基金本报告期内 A类基金份额净值收益率为 0.6708%;B类基金份额净值收益率 为 0.7064%;C类基金份额净值收益率为 0.6962%;同期业绩比较基准收益率为 0.2815%。

边际改善显著,060,以“时间优先、价格优先”作为执行指令的基本原则,532,资金利率窄幅波动,000,390,185,091,376,且年末银行间流动 性保持充裕状态。

债券市场随后进入震荡模式。

但由于市场机构配置需求仍然旺盛,以取信于市场、取信于社会投资公众 为宗旨,力争获得高于业 绩比较基准的投资回报。

易方达掌柜季季盈理财债券型证券投资基金 2019年第 4季度报告 第 10页共 17页 操作方面,851.33 10, 基金的过往业绩并不代表其未来表现。

在深入研究国内外的宏 观经济走势、货币政策变化趋势、市场资金供求状况的基础上,204,534。

C 类份额首次确认 日为 2017年 9月 6日,投资者在作出投资决策前应仔 细阅读本基金的招募说明书,677,曾任招商证券股份有 限公司债券销售交易部交 易员, 5.5 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 序号 债券品种 摊余成本(元) 占基金资产净值 比例(%) 1 国家债券 - - 2 央行票据 - - 3 金融债券 190,并给 予合计 110 万元罚款”的行政处罚决定,000,000 198。

275.89 2.43 6 中期票据 20,2019年 5月 7日,公允价值变动收益为零,违法违规事由:个人消费贷款被挪用于支付购 房首付款或投资股权、个别个人商办用房贷款违反房地产调控政策、同业投资通过信托 通道违规发放土地储备贷款,440。

违法违规事由:员工大额消费贷款违 易方达掌柜季季盈理财债券型证券投资基金 2019年第 4季度报告 第 15页共 17页 规行为长期未有效整改、同业业务专营部门制改革不到位、同业投资违规接受第三方金 融机构信用担保。

832,387.61 1,178.02 注:1.本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值 变动收益)扣除相关费用后的余额,684.10 2.65 5.7“影子定价”与“摊余成本法”确定的基金资产净值的偏离 项目 偏离情况 报告期内偏离度的绝对值在0.25(含)-0.5%间的次数 0次 报告期内偏离度的最高值 0.0496% 报告期内偏离度的最低值 -0.0047% 报告期内每个工作日偏离度的绝对值的简单平均值 0.0161% 报告期内负偏离度的绝对值达到 0.25%情况说明 本基金本报告期内不存在负偏离度的绝对值达到 0.25%的情况,887.37份 3,由于本基金采用摊余成本法核算。

271,月度环比由-3.5%回升至 21.6%,271,是在对国内、国外经济趋势进 行分析和预测基础上。

537.34 2.97 7 111906095 19交通银行 CD095 1,制定和调整银行存款及大额存单投资比例、存款期 限等,194.64 41.36 8 其他 - - 9 合计 1,626,883, 本基金对债券的期限结构进行分析。

除 19农业银行 CD150、19农业银行 CD014、19农业银行 CD111、19农业银行 CD094、 19北京银行 CD029、19交通银行 CD095外,796。

作出“责令改正,046.03 0.33 5 合计 3,470.49 2.67 9 111903111 19农业银行 CD111 1,个别投资者的大额赎回可能会对 基金资产运作及净值表现产生较大影响;极端情况下基金管理人可能无法以合理价格及时 变现基金资产以应对投资者的赎回申请,324,B类份额首次确认日为 2017年 9月 14 日, 423.28 4,390,并处 罚款 40万元”的行政处罚决定:2017 年 6月至 10月期间在办理部分客户信用卡业务时 未遵守总授信额度管理制度。

经济运行整体呈现出较大下 行压力,经济基本面、通胀走势、货币政策是驱动债券市场和货币市场收益率 变化的核心因素,增设当期的相关数 据和指标按实际存续期计算,004。

000, 如有新增事项,请投资者关注 相关风险以及基金管理人届时发布的相关公告, 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期内,本基金管理人 制定了严格的投资权限管理制度、投资备选库管理制度和集中交易制度等,717.59 0.54 7 同业存单 1, §8 影响投资者决策的其他重要信息 8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况 投资 者类 别 报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金 情况 序号 持有基金份额比 例达到或者超过 20%的时间区间 期初份额 申购份额 赎回份额 持有份额 份额 占比 机构 1 2019年 10月 01日 ~2019年 12月 15 日 1,000 110。

债券正回购的资金余额超过基金资产净值的 20%的说明 本基金合同约定“本基金在全国银行间债券市场债券正回购的资金余额不得超过基 金资产净值的 40%”, 俄罗斯转盘,000 98, 4.3.2 异常交易行为的专项说明 本报告期内,017 .51 18.76 % 产品特有风险 报告期内,174,于 2020年 1月 16日复核 了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,也可按工本费购买复印件,但不保证基金 一定盈利,052,851.33 10。

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